股票魔法师2-像冠军一样思考和交易(读书笔记)

1、时刻跟着计划走

所有交易者在犹豫不决和 遗憾后悔两种情绪之间动摇和斗争,这种内在冲突来源于没有制定清晰的时间表和切实可行的计划。
初始止损位,移动止损或回撤止损,提高卖点以保护自己的利润。
VCP:VCP是波动和交易量显著收缩的地方,会形成一个最小的阻力位。
明星股票应该显示出如下特征:1、突破后有追盘买入的行为2、上涨的天数多余下跌的天数,上涨的周数大于下跌的周数3、网球行为—–回调后反弹的弹性4、与下跌的天数和周数相比,上涨日和上涨周的交易量都明显放大5、好的收盘次数多于坏的收盘次数
一个股票价格突破适当的基底并开始向上移动,则他应该持续处于20日均线上方。
投机是期待即将到来的波动方向,然后等待被证明是对还是错。不因恐惧而悲观,不因贪婪而盲目乐观。

2、风险优先的看待每笔交易

一定要把亏损控制在10%以下,因为亏损将以几何级力量与你对抗。如果下降5%,后面的涨幅达到5.26%后才能盈亏平衡亏损10%,则需要11%的收益才能盈亏平衡亏损40%,则需要67%的收益才能盈亏平衡亏损50%,则需要100%的收益才能盈亏平衡亏损90%,则需要900%的收益才能盈亏平衡
不要亏损过多是赢得大胜的最重要因素。作为一个投机者,失败本身不是一个选择题,但是你可以选择亏损的额度。

3、永远不要让风险超过预期收益

使用交错止损,提高止损线,加仓不增加风险,等待优势到来比起不当的胜利,正确的失败更有用。如何处理失败决定了你是平庸还是伟大。

4、了解你交易的真想

平均收益平均亏损收益/亏损比例平均正确率(获胜交易所占的百分比)调整后的收益/亏损比例(按平均正确率调整)最大收益最大亏损收益的持有天数亏损的持有天数
失误和机会成本,时间就是金钱。打击焦虑和恐惧的唯一解药就是规则和现实目标
当仓位移动到止损线时,没有商量的空间,执行纪律,坚定的行动

5、让钱而不是错误滚动起来

你在失败的位置上尝试“摊低成本”是真正的“于事无补,本未倒置”摊低成本是自讨苦吃(losers average losers)只有输家才摊低成本对快速下跌保持敏锐的嗅觉永远不要让好好的收益变成亏损第一、使用初始止损保护自己免受巨额净亏损第二、股票上涨后,保护自己的本金第三、一旦获得了不错的收益,保护自己的盈利。

6、如何及何时买入股票

你并不是必须要上商学院,你只要记住一件事,与任何当前主流趋势保持一致趋势模板的标准:股票必须符合以下8个标准1、股价高于150日(40周)和200日(40周)均线2、150日均线高于200日均线3、200日均线上涨至少1个月(最好4-5个月或更长)4、50日均线高于150日和200日均线5、目前的股价比52周内最低点至少高出25%(很多优质股票筑底后能比52周最低点高出100%,300%或更高)6、目前的股价处在其52周的高点的25%以内(越接近新高越好)7、相对实力排名不低于70,更好的选择在90左右8、因股价上涨突破前期底部,现价格应在50日均线之上
成交量干枯到或接近股票上涨以来的最低水平,这是一个非常积极的情况VCP最直接的特征就是形成底部过程中收缩的数量
中枢点是号召行动的价格水平,我们称之为最佳买点,中枢点可能出现在股票突破创新高后或低于股票高点的位置,一个适当的中枢点代表股票盘整的完成和其下一个上涨的前景。
每个正确的中枢点都会伴随着交易量的减少
在大多数情况下,应避免买入跌幅超过整体市场跌幅2.5倍或3倍的股票。

7、最佳回报对应的头寸大小

你的最大风险应该不超过整体股票或单笔交易的1.25%–2.5%,而不是随便选一个数字。永远不要不你的整个账户都压在一只股票上,那将会冒太大的风险。
头寸规模指导原则1、风险占总投资组合的1.25%–2.5%2、最大止损设置为10%3、控制平均亏损不超过5%–6%4、头寸永远不要大于50%5、最好股票的最佳仓位应在20%–25%之间6、持有公司的个数不超过10-12个
不要太早卖出领头羊股票
成功交易的秘诀是赚取可持续的利润,当把可持续的利润串在一起时,最终将会得到很大的回报应该把自己的投资结果数字作为工具,并通过根据自己的表现计算应该采取的风险,来磨练你的优势。确定每笔交易应该承担多少风险的只要因素之一就是你的平均亏损。

8、卖出并获利了结的时间

如果你的股票自第二阶段上涨趋势开始以来出现最大的单日或单周跌幅,这几乎就是明确的卖出信号直言不讳的说,恐惧会使你变得愚蠢。害怕失去前期的小利润,你会卖的太早;害怕没能赚到所有的钱,又会让你持有太久。你被自负束缚在这里,因为你想“正确”。更具讽刺的是,这反而会增加你犯错的概率。
无论你做什么都不要以为股票大跌是一个买入机会。
交易员最宝贵的两项资产:资本和信心
如果想在股市有不错的回报,必须学会完成以下两件事:第一:当你正确的时候赚大钱;第二:当你错误的时候避免大亏损。
那些说你成功的人,他们是已经登上山顶并亲身经历了山顶风景的成功人士。
你应该对损失采取一种短期视角,并对获利持有长期视角。这意味着你要及时止损,并给获利股票更多的时间与空间

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