广州万隆:主力调整策略 科技股杀跌原因找到了!

股谚有云:没有只涨不跌的市场,反之亦然!这一次沪指自2646点阶段见底以来,已经的反弹了近200点,如果是在年初浓烈牛市氛围中,200点反弹不算多,但在目前大量资金深套于3000点,市场情绪严重分化的行情中,则算是超预期表现了。毕竟从技术角度来看,指数如果再涨,就逼近年初的成交密集区,这个位置的套牢压力有多大?从上周五科技股的杀跌力度上就能一窥端倪。

科技股作为去年底和今年初最火热的投资方向,吸引了大量机构和散户资金参与其中,而3月份的这一波下跌,几乎让科技股成为了套牢盘的重灾区,机构资金或许能按照既定策略操作,果断割肉斩仓,但普通散户却难有这种魄力,再加上目前政策也始终在鼓吹科技,这更让被套科技的人感觉还有一线希望。

在这种情况下,不经历一个大的洗盘周期,是没有多少人愿意去充当科技股的解放军的,想清楚了这一点,就能够明白,最近资金来回炒作的是大消费,大医药;甚至包括今天石油、农药等板块也由于消息驱动而崛起,反倒只有科技股仍处在大面积分化状态,所以,接下来如果没有超预期利好落地,科技股的全面回温仍然尚需时日。

本来,上涨周末闹得沸沸扬扬的T+0事件,是有希望为科技股带来一些想象空间的,但接近监管人士的否认,以及中证报发文称:T+0交易制度仍需时间孕育,又把这一线希望扼杀在了摇篮之中;短期之内唯一破局的关键,就是今天央行有2000亿MLF到期,央行是否会续作?又是否会在MLF利率上降息?如果能够超预期降息,市场或许还有一战之力,如果没有降息,科技股的行情仍然难以乐观。

因此,目前我们认为,在主力资金调整策略,短期出逃科技股,逼杀套牢盘的背景下,投资者在操作上,需要从进攻转向于防御;短线重点选择消费回温的大消费板块,以及国外疫情发酵刺激的大医药板块板块,开展防御性布局,其中我们自上周开始重点锁定的影视传媒概念,可以作为重点关注。

毕竟随着国内疫情的日渐缓和,消费回温的预期越来越大,电影行业最坏的时期已经过去,后续如果行情企稳,相关个股有望迎来炒作,此外由于印度疫情有爆发的迹象,原料药和病毒防控类产品有涨价预期存在,这一类个股也可以保持短线追踪。

而中线持有的科技股,也要尽快分析诊断其基本面和行业地位的优劣,毕竟随着主力对科技股洗盘的加速,科技股的分化行情也将进一步拉大,真正优质的科技股由于大量机构长线资金的入驻,以及基本面的优良,不仅能够顶住不跌,后续也有望率先脱离洗盘,回归上涨节奏;而纯炒作,纯题材,没有核心技术的科技股,随着题材热点的不断轮动,后续就算行情企稳,也未必能够上涨。

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