周末券商大势研判观点总结

1、华泰策略团队认为,A股行业密集轮动的特征强化,制造(军工)、周期(建材)、可选(消服)、必需(医药、农业、食饮)均有短暂表现,市场配置逻辑从前期找政策、找涨价进一步演绎至找题材和短期确定性(军工→LEAP出口限制、消服→报复性出游、医药→防疫物资海外需求),配置逻辑倾向短久期、主线不明,反映市场风险偏好仍处谨慎观望。
2、中信建投策略团队认为,市场波动触底,经济恢复值得持续关注。4月中旬和下旬可能是全年最好的加仓时间窗口。4月中下旬仍然是海外疫情的观察窗口,科技板块仍需等待,内需驱动是主导。维持农业、必须商品和医药相对收益的看法不变,其次建议增配地产和水泥。
3、中银策略团队认为,短期来看市场仍然处于相对弱势环境之中,流动性环境难以支撑高估值,同时一季报创业板业绩存在较大下修风险,综合来看,短期成长板块或面临一定下行压力,价值风格有望获得阶段性收益。
4、海通策略团队认为,由于全球流动性危机缓解及国内政策加码,市场处于阶段性反弹中,但是海外疫情还很严峻,对基本面的影响仍未消除,反弹后市场可能还会回落,即反复震荡筑底,整体是区间震荡。未来A股再次回落的诱导因素可能来自国内较差的一季报、美欧股市的再次下跌。
5、安信策略团队认为,未来A股市场盈利预期再下修的空间已经变得越来越小。从市场层面来看,主要指数换手率趋于稳,赚钱效应逐 步回升,市场整体呈现回暖迹象。虽然短期市场可能仍有反复,但是中期来看A股将呈现震荡向上趋势,短期结构上可以重点把握内需消费、新基建和传统基建,关注一季报超预期的优质公司。
6、中信证券策略团队认为,市场底部拐点在下周各项经济数据落地后将得到确认,全球资金的再配置、产业资本入场以及国内经济恢复将共同驱动二季度市场上涨。配置上依旧以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线,同时重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合。
7、新时代证券策略团队认为,当下市场类似2018年Q4,是大的底部区域,但V形反转直接进入上涨趋势的概率不高,短期建议不再追涨,等待更好的入场时点。
8、光大证券策略团队认为,当前市场估值隐含增速预期已低于长期潜在增长率,若继续下跌长线资金可逐步买进,短线资金可继续等待右侧信号。配置上,重点关注逆周期相关的纯内需标的,包括新老基建(建材、建筑、机械、5G)、汽车和地产,其次是业绩确定性强的必需消费,还可关注欧美生产受阻给国内行业带来的补空缺机会和高股息板块。
9、方正证券策略团队认为,未来三周,大盘适度回调不见得是坏事,只要上证综指不有效跌破60季度均线,中小创不再创出新低,通过缩量横盘整理消化各类利空因素后,后市依然值得期待。
10、国海证券策略团队认为,在低利率环境下,股市长期向好态势不改,不同的经济政策选择将对应不同的市场节奏和相对行业景气。今年在通胀的大背景下,中长期倾向看好农业和消费,短期市场板块轮动较快,表现更多的博弈性。

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